Excalibur Fixed Income

Excalibur Fixed Income är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden.

Fonden förvaltas av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Fonden Excalibur Fixed Income andelsklass A startade som svensk nationell fond den 1 april 2001. Andelsklass Excalibur Fixed Income B startade 31 mars 2022. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy den riskprofil som önskas.

Faktablad Excalibur

FAKTA OM FONDEN

  • Placeringsstil – Fixed Income Macro
  • Struktur – Svensk specialfond
  • Basvaluta – SEK
  • Tillsyn – Finansinspektionen (Sverige)
  • Förvaringsinstitut – SEB AB
  • Revisor – KPMG AB, Anders Tagde
  • Avgift – Fast 1%, Rörlig 20% över referensränta
  • Referensränta – SEK 3 mån SSVX
  • High Watermark – Ja
  • Köp-/säljavgift – Nej
  • NAV-beräkning/handel – Månad
  • Andelsklasser – A (icke utdelande) och B (utdelande)
  • Excalibur Fixed Income A
  • Startdag – 1 april 2001
  • ISIN – SE0001097080
  • Första investering – SEK 500 000
  • Excalibur Fixed Income B
  • Startdag – 31 mars 2022
  • ISIN – SE0012454932
  • Första investering – SEK 1 000 000